Gerenciamento de posição de forex
Dominando a Arte do Gerenciamento de Posição Aberta.
Obter dois day-traders profissionais em uma sala.
Diga um para comprar o EUR / USD e diga ao outro para vendê-lo. As chances são de que ambos fecharão seu comércio com lucro.
Agora traga dois comerciantes inexperientes, e novamente cada um deles leva lados opostos de um comércio. Ambos provavelmente fecharão suas posições em uma perda até o final da sessão.
Por que isso pode acontecer, você pergunta? O que os profissionais sabem que o resto do rebanho não? E, o mais importante, como você pode imitar seu sucesso & ndash; Como você pode lucrar com os mercados, independentemente do lado do comércio em que você se reúne?
A resposta está em uma saída adequada. Essa idéia & ndash; que a saída de qualquer comércio é sempre mais importante do que a sua entrada & ndash; é uma noção bastante difundida, mas que parece desconhecida entre a maioria dos comerciantes de varejo. Pergunte a um comerciante inexperiente por que eles entraram em um comércio, e você provavelmente se encontrará com uma resposta: & ldquo; A área do euro está em problemas profundos, então eu fui curto ?, ou & ldquo; O dólar australiano só atingiu uma área de apoio, então eu fiquei por muito tempo "
Mas ninguém parece saber como sair de um comércio, uma vez que eles estão neles. Como você pode imaginar, isso leva a formar maus hábitos, como deixar o medo e a ganância infectar sua negociação. Isso faz com que você deixe os perdedores correrem, esperando que o comércio se vire; Isso faz com que você corte seus negócios lucrativos cedo, por medo de que você perca uma pequena quantidade de lucros devidos.
Entre no Matador. O toureiro. A multidão está rondando ao redor dele, e ele é por conta própria, exceto por um touro furioso oposto a ele. Ele tem uma pequena janela de oportunidade durante a qual ele pode evitar o carregamento do animal. Esquiva muito cedo, e o touro será capaz de rastrear seus movimentos para encontrá-lo; esquiva muito tarde, e ele está cheio.
Este é o seu negócio. Os mercados são o touro e você é o toureiro. Saia de seus bons negócios muito cedo, e seus negócios perdidos vão te alcançar. Saia muito tarde, e você sente falta da sua oportunidade de lucrar à medida que o mercado começa a se mover contra você. Quando você está apenas começando, os mercados parecem como se eles simplesmente não se interessassem por conseguir você? Rsquo ;. Caótico, indiferente, implacável: um touro furioso.
Aqui está o meu conselho: aceite-o. Aceite que sua análise pode estar errada, que os níveis técnicos serão quebrados, que seus indicadores padrão (usados de maneiras padrão) serão mentirosos para você. Aceite o caos e, em vez disso, tente apenas sair do caminho do touro. Em outras palavras, trabalhe na sua saída.
Mas como? Aqui é um exercício comercial que você pode fazer todos os dias, sempre que quiser, desde que os mercados estejam abertos. A idéia original não é minha, mas certamente merece mérito. Abra uma conta de demonstração, escolha o seu instrumento favorito e jogue uma moeda: as cabeças significam longas, as caudas significam curto. Saia sempre que quiser.
Você pode perceber ao princípio que, ao longo do tempo, você não teve idéia de como gerenciar seus negócios uma vez que eles estão abertos. Mas você aprenderá rapidamente: como usar novos indicadores, como usar os antigos de maneiras criativas e como os mercados respondem aos níveis de suporte e resistência e eventos de notícias. O que está acontecendo quando você aprende essa habilidade?
Ao perder o controle de qual lado do comércio você toma, você força seu cérebro a olhar para os mercados enquanto eles olham para você: objetivamente e sem viés. Sem medo ou ganância. Seu cérebro se torna essencialmente um reconhecedor de padrões altamente avançado, e quanto mais você fizer esse exercício, melhor você verá a maneira como os preços se movem. Você desenvolve um & lsquo; hunch & rsquo ;, a & lsquo; sense & rsquo; dos mercados, e você começa a sentir sua direção. Você vai criar disciplina em nenhum momento. E você pode nem estar ciente das habilidades que você está aprendendo.
Como o matador que sente instintivamente o pulso do roteador de carga, você vai se treinar para espremer mais lucros de seus vencedores e para cortar os seus perdedores. Você saberá quanto alavancagem efetiva é demais e quais tamanhos de lote são aceitáveis para o tamanho da conta. Você aprenderá quais os quadros de tempo de resposta em que formas e quais estilos de negociação funcionam melhor com sua personalidade.
Quando você obtém boa & ndash; Em outras palavras, quando você vem emergir com um lucro depois de lançar a moeda 30 vezes & ndash; Você pode levar isso para o próximo nível. Experimente em uma conta ao vivo com o menor tamanho do lote. Se tudo tiver ido de acordo com o plano, a confiança que você ganhou de aperfeiçoar suas habilidades de saída será transferida para a negociação ao vivo. Você terá a confiança não apenas para brincar, mas arriscar alguns dólares em cada aposta que você fizer. E depois? Lentamente, suas apostas até você estiver no ponto onde você pode estragar a pior perda que você pode encontrar. Use seus lucros fechados para continuar aumentando seu tamanho de lote.
Pense nisso e ndash; Em apenas algumas semanas, você pode se tornar um comerciante vivo rentável, e tudo que você precisa é um níquel. Agora não é uma idéia tentadora?
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
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O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
4 Passos para negociação de posição de Forex.
por Gregory McLeod.
Os comerciantes de posições costumam entrar e sair de negócios com base em grandes temas macroeconômicos. Não é necessária uma grande quantidade de capital quando é utilizada baixa alavancagem. O AUD / NZD recuperou um preço baixo de 8 anos e os preços mais altos podem ser esperados.
Enquanto muitos comerciantes são atraídos para o mercado Forex e as operações de 24 horas e movimentos rápidos, outros escolhem o mercado Forex por suas longas tendências e capacidade de resposta às principais áreas de suporte e resistência. Posicionar os comerciantes de forex geralmente mantêm seus negócios abertos por meses, semanas e anos. Este tipo de negociação é atraente para pessoas que têm janelas de tempo limitadas para o comércio ou pessoas que desejam diversificar sua negociação com estratégias de negociação de longo e curto prazo.
Além disso, a negociação de posição pode permitir que um comerciante dorme à noite porque não precisa "baby sit & ldquo; seu comércio". Com a negociação de posição, um comerciante de Forex pode arriscar 200 pips para potencializar 1000, 2000 ou 3000 pips. Para iniciar a negociação de posição, siga estes 4 passos.
Aprenda Forex: Suporte e resistência semanal AUDNZD.
Criado com o Marketscope 2.0.
No gráfico acima, você pode ver que a AUDNZD vem negociando uma grande faixa de 3300 pq nos últimos 10 anos. Atualmente, AUDNZD, recuperou de um mínimo de 8 anos. Esta baixa na área de 1.0450 poderia ser o início de mais 3000 pips mais altos. A divergência positiva do MACD marcou a primeira grande corrida mais alta e podemos ver os primórdios da divergência positiva do MACD cerca de 8 anos depois. No entanto, antes de entrar nessa posição, há alguns conceitos que temos que entender.
Muitos comerciantes acreditam que a negociação de posição é o domínio dos comerciantes bilionários como George Soros ou Warren Buffet devido às grandes paradas e à ação intradiária do preço intradiário. No entanto, o uso de baixa alavancagem é o primeiro passo. Embora os comerciantes tenham até 400: 1 alavancagem disponível, não é necessário usar neste tipo de negociação. Usar uma alavancagem de 10: 1 ou menos permitirá que um comerciante permaneça na posição mais longa e resista às flutuações do dia a dia. Passo dois vai de mãos dadas com a primeira etapa e é usar tamanho de posição pequeno. Arriscando 1% de sua conta de negociação em qualquer comércio de uma posição. Usando 250 a 400 paradas de pip com baixa alavancagem e tamanho de posição menor e menor, abre a porta para risco 1:10 e 1:20 para recompensar negócios.
O terceiro passo é usar quadros longos como semanalmente e mensalmente. Ao usar esses intervalos de tempo, um comerciante obtém a perspectiva mais larga e uma imagem mais completa de onde o preço era e onde poderia potencialmente ir. É fácil detectar altos e baixos de vários anos que servem como pontos de reversão em áreas-chave de suporte e resistência em quadros de quadros de tempo mais longos.
O quarto passo é ser paciente e deixar o mercado evoluir para a sua configuração comercial. Este é provavelmente o passo mais difícil à medida que vivemos em uma sociedade de forno de microondas & ldquo; rdquo; que prospera com a gratificação instantânea. Isso está longe de um & ldquo; ficar rico rápido & rdquo; estratégia, mas ganhos lentos e estáveis são possíveis com pouco esforço.
--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.
Este artigo mostrou como identificar áreas potenciais de forte suporte e resistência sob a forma de pivôs anuais. Para ampliar o seu conhecimento, leve este tutorial de vídeo interativo gratuito no indicador RSI. O RSI pode ser usado com pivôs para identificar os níveis de entrada. Você será convidado a assinar o livro de visitas, que lhe dará uma passagem de acesso universal para outras lições gratuitas de Forex.
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Gestão de Posições - Pyramiding Trades.
Pyramid trading é um método pelo qual os comerciantes aumentam o tamanho da posição para obter alavancagem quando o mercado se move favoravelmente após a entrada comercial inicial. O comércio de pirâmides requer uma compreensão sólida do risco de tendência, escalando em uma posição de forma agressiva quando o mercado se move em sua direção.
Pyramiding de posição constante.
Inicialmente, analisaremos o conceito de piramide de posição constante. Observando o gráfico abaixo, podemos ver a zona de resistência no NZD / USD entre .8260 e .8320, com suporte entre .8055 e .8105. O primeiro comércio curto é indicado pela seta em .8055, um comércio lógico como suporte está quebrado.
** Clique na imagem para ampliar.
Após o intervalo de suporte, vemos um movimento impulsivo acentuado para baixo para .7905 antes do suporte menor. Os dois candelabros azuis que se seguem são um movimento corretivo contra a nova tendência para baixo. Outro comércio do mesmo tamanho é inserido em uma pausa de .7905, após o que um padrão semelhante emerge, pelo que uma tendência impulsiva após o movimento é seguida por um pequeno corretivo, desta vez fora da área .7810. O terceiro comércio é colocado após uma interrupção deste suporte em .7810. Repetimos o processo até 5 negócios de igual tamanho, todos após a interrupção ou suporte principal (1º comércio) ou menor suporte (4 últimos negócios).
A entrada média na posição geral é.
.7782. Uma saída agressiva na posição veria um corte na ruptura da linha de tendência para baixo em torno de .7585, o que teria rendecido.
2,5% de lucro (desalavancado) ou.
197 pips. Naturalmente, a alavancagem aumentaria consideravelmente o retorno percentual do seu capital.
Deixar o comércio aberto para uma desvantagem adicional provavelmente resultaria em nós, finalmente, lançando a toalha e colocando-se em cima da ruptura da resistência em torno de .7685 produzindo um lucro desalavancado de cerca de metade do montante ou.
Pyramiding com risco de tendência.
Pyramiding com risco de tendência é onde posições adicionais são colocadas dependentes da força da tendência. As tendências causam aos comerciantes a maioria dos problemas no começo e terminam, pois é onde eles estão em seus pontos mais fracos e mais instáveis, tanto quando uma tendência de alta se transforma em uma tendência descendente e uma tendência de baixa tendência de alta. Durante as partes do meio, a tendência é mais robusta e podemos ter certeza de que o risco de colapso da tendência é baixo. À medida que uma tendência amadurece no seu fim, o risco de uma reversão aumentará, o que significa que a adição de risco torna-se menos benéfica.
Usando os gráficos abaixo, olhemos como poderíamos ter usado o conceito para melhorar nossos retornos durante o período comercial discutido anteriormente. Nosso primeiro comércio curto em .8183 é colocado após resistência com êxito e o CCI parte da zona de sobrecompra gerando um sinal de venda. É aconselhável esperar até que o indicador deixe a zona de sobrecompra extrema antes de negociar, pois os comerciantes que vendem quando o indicador se desloca primeiro para a zona estão expostos a riscos consideráveis quando a tendência continua e o indicador permanece sobrecompra.
Um sinal de venda é gerado em torno de .8105 pelo cruzamento MACD / linha de sinal simultâneo e a CCI se deslocando para o território de sobrevenda (a testemunha original da Lambert para sinais de venda CCI). Como esses sinais são gerados diretamente na parte superior da zona de suporte, nós escolhemos ignorá-los por enquanto. Um sinal de venda adicional foi fornecido cerca de 36 horas antes, quando o indicador de movimento direcional do & ndash; DI cruzou acima do indicador de movimento direcional + DI, a ação sobre isso também foi colocada ao lado dada a zona de suporte próxima (veja o segundo gráfico abaixo)
Em .8055, após a interrupção do suporte, usamos o peso anterior da evidência a que se refere o parágrafo acima, combinado com a ruptura da Bollinger Band inferior e a leitura fraca em relação ao EMA para colocar mais dois negócios de venda. Neste ponto, como a tendência do jovem para baixo se transforma em uma tendência de queda robusta, ganhamos a confiança necessária para piramide nossa posição, pois agora acreditamos que o risco de queda da tendência é baixo.
** Clique na imagem para ampliar.
O quarto comércio curto em .7905 é suportado pela crescente leitura ADX (veja o gráfico abaixo) e uma pequena quebra de suporte, o que equivale ao mesmo lugar que o segundo comércio na piramide de posição constante discutido anteriormente. O quinto e último comércio em .7810 é baseado em uma pequena interrupção de suporte; está no mesmo nível que o terceiro comércio na discussão de piramide de posição constante. A partir desse ponto, nenhum outro negócio é colocado como o risco de uma inversão de tendência aumentar, um bem de leitura CCI de seus mínimos e sobrevoo excessivo RSI leitura de.
14 nos ajuda a evitar colocar um sexto comércio em .7620 (trade 4 pyramiding posição constante). Por .7520 (piração de posição constante do comércio 5), todos os indicadores barra, sem dúvida, o sistema de movimento direcional (-DI / + DI / ADX) nos advertiu que o risco de um colapso da tendência é extremo.
Saindo da posição nos mesmos níveis que fizemos no comércio de piramide de posição constante (.7585 e .7685) produz lucros desalavancados de.
3,96%, respectivamente, ou sobre o dobro do rendimento para o primeiro corte e em excesso do triplo do rendimento para o segundo corte. O primeiro sinal comercial (CCI vendido) foi ignorado e executado com trades 2 & amp; 3 quando o suporte principal quebrou em .8055 nossa entrada média teria reduzido para .7976, reduzindo os lucros na pirâmide para.
4,9% (primeiro corte) e.
** Clique na imagem para ampliar.
Conclusão.
Há muitas maneiras de executar piramides com risco de tendência, todos os quais se baseiam no risco de colapso da tendência. A chave como vimos é adicionar múltiplas posições no início da tendência à medida que a nova tendência jovem se move em sua fase mais robusta. À medida que a tendência se move em direção à maturidade, os comerciantes devem adicionar menos posições ou, em alternativa, talvez desejem reduzir o tamanho dos negócios incrementais. As posições não devem ser adicionadas até que um comerciante seja lucrativo. Parar as perdas deve ser movido para o seu ponto de equilíbrio (ou nas proximidades) à medida que o tamanho da posição aumenta depois de ter considerado qualquer suporte técnico chave e pontos de resistência perto do nível de parada de perda. Os comerciantes devem levar isso em consideração quando piramide para que a posição total pare a ordem de perda esteja em um ponto sensível, enquanto também lembrando ter assegurado que sua posição esteja dentro dos limites máximos aceitáveis.
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Estratégias de dimensionamento da posição Forex.
Selecionar um método de dimensionamento de posição adequado pode afetar o seu sucesso como comerciante de forex tanto quanto escolher uma direção para negociar no mercado forex.
Como resultado, os comerciantes de câmbio estrangeiros experientes recomendam fortemente a incorporação de uma técnica de dimensionamento de posição em seu plano de negociação que leve em consideração o tamanho da carteira de negociação.
Esta estratégia de dimensionamento de posição ajudará você a evitar riscos excessivos que podem tornar as perdas comerciais muito mais difíceis para sua conta se recuperar.
Estratégias de dimensionamento de posição.
O dimensionamento de posição representa um elemento-chave de um bom plano de gerenciamento de dinheiro. Comerciantes de forex bem sucedidos geralmente sabem exatamente o que a porcentagem de sua conta de negociação será colocada em risco com qualquer comércio.
Além disso, eles geralmente evitam estender o risco que eles tomam ao negociar além dos limites dos fundos disponíveis da sua conta de negociação.
No entanto, aumentar o tamanho da posição à medida que sua conta cresce faz algum sentido, já que o nível global de risco assumido permanece o mesmo.
Além disso, reduzir o tamanho das posições em mercados voláteis pode reduzir consideravelmente o risco. Por outro lado, a negociação de tamanhos maiores quando o mercado parece mais pacífico também pode revelar-se uma estratégia lucrativa.
Alguns dos mais populares métodos de dimensionamento de posição utilizados pelos comerciantes de sucesso para gerenciar seus riscos são detalhados abaixo.
Lote corrigido Siz es & # 8211; Os comerciantes que preferem manter suas regras de negociação tão simples quanto possível, talvez a técnica de dimensionamento de posição mais simples envolva apenas negociação em um certo tamanho de lote sempre que as posições são tomadas. Esse tamanho de negociação padrão geralmente deve ter um risco gerenciável associado a ele que pode ser facilmente assimilado na conta do comerciante caso o pior caso ocorra. Além disso, à medida que um portfólio cresce ou diminui de tamanho, o tamanho da negociação pode ser aumentado ou reduzido em conformidade. Dimensionamento da Posição de Risco Fixo & # 8211; Um algoritmo de dimensionamento de posição um tanto mais complexo implicaria a tomada de posições usando uma base de risco calculada como uma porcentagem fixa determinada do valor total do portfólio. Ao usar essa estratégia de dimensionamento de posição, os comerciantes com carteiras maiores assumiriam maiores riscos em cada posição, mas aqueles com carteiras menores assumiriam riscos menores. Isso ajuda o comerciante, assegurando que nenhuma posição única esvazie sua conta de negociação. Dimensionamento ponderado de risco / recompensa & # 8211; Um grau de complexidade adicional pode ser avaliar primeiro como um comércio pode ser lucrativo e # 8211; juntamente com o quão provável que esse lucro possa ser "# 8211; para determinar o tamanho da posição a ser tomada. Por exemplo, um comerciante poderia assumir posições maiores quando uma alta probabilidade e alto retorno comércio tinha sido identificado. Alternativamente, posições menores seriam tomadas para negociações de baixa probabilidade com retornos mais baixos.
Outra técnica é usar o z-score, que é a ferramenta matemática utilizada para calcular a capacidade de um sistema de negociação para gerar ganhos e perdas em estrias. A fórmula simples nos permite testar nosso desempenho e verificar se as marcas geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Saiba mais sobre o z-score e como usá-lo para determinar o tamanho da posição.
Dimensionamento da posição e jogos de azar.
O comércio de Forex tem consideravelmente mais em comum com o jogo do que com o investimento. Como resultado, não é surpreendente que os comerciantes de forex possam aprender com estratégias bem sucedidas de dimensionamento de posição empregadas por especuladores experientes.
Por exemplo, você pode querer aumentar o tamanho de sua posição se você tiver feito o comércio de dinheiro ultimamente ou reduzi-lo se sua conta sofreu recentemente uma série de perdas.
Os jogadores que jogam craps também usam esse método apostando menos dinheiro quando a sorte parece favorecer a casa e aumentar suas apostas quando a casa está em uma série de derrotas.
Outra técnica de dimensionamento de posição é assumir uma posição maior quando o comércio considerado tem maior probabilidade estimada de sucesso. Este método também foi usado com sucesso por jogadores de poker que tendem a apostar mais quando eles estão segurando uma mão melhor.
Cuidado com o uso de alavancagem excessiva.
Por causa da natureza dos negócios de divisas & # 8211; que envolvem uma troca de ativos inicialmente equivalentes ao invés de uma compra ou venda definitiva de uma ação ou commodity & # 8211; Os comerciantes às vezes podem alavancar seus depósitos de margem até uma proporção de 500: 1 com alguns corretores de Forex varejistas online. (Nos EUA, a alavanca máxima é de 50: 1 para maiores e 20: 1 para menores de idade).
Isso significa que um depósito de margem de US $ 1.000 pode permitir que você controle uma posição de negociação de até US $ 500.000. No entanto, aproveitar esse alto índice de alavancagem pode ser muito arriscado.
Claramente ter acesso a tanta alavancagem permite que um comerciante controle uma posição consideravelmente maior a partir da qual um lucro proporcionalmente maior pode ser obtido.
Por outro lado, o risco envolvido também é similarmente maior e pode facilmente resultar em que o comerciante saia do mercado de forma bastante repentina.
Naturalmente, o uso de alta alavancagem em combinação com um nível apertado de perda de parada pode limitar seu risco de negociação a níveis aceitáveis.
No entanto, os comerciantes de Forex mais experientes preferem manter o índice de alavancagem que eles usam baixo para permitir-lhes mais margem de manobra em perdas de parada pela mesma quantia de dinheiro colocada em risco.
Isso pode ajudar a reduzir as chances de que seus níveis de perda de parada sejam desencadeados, especialmente em condições comerciais voláteis.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
Calculadora de tamanho de posição e risco livre FX.
Se houver dois princípios de negociação que a maioria dos comerciantes ignoram, é o gerenciamento de risco e o dimensionamento adequado da posição. Durante um curso de muitas negociações, mesmo com uma estratégia robusta, o desempenho sofrerá se o dimensionamento adequado da posição não for implementado.
Agora, com a ajuda da Calculadora de Tamanho de Posição / Risco FX do Grupo Aspen Trading Group, você pode determinar imediatamente a quantidade correta de lotes forex para trocar sempre que, além disso, conheça sua exposição total ao risco como uma porcentagem do seu portfólio.
Basta ligar o seu capital inicial, montante que deseja arriscar por troca como uma porcentagem do seu capital e seu preço de perdas. Instantaneamente, os resultados serão exibidos.
"Por que preciso ajustar o tamanho da minha posição, eu normalmente troco a mesma quantidade de cada vez?"
O seu desempenho variará significativamente, para o melhor ou o pior, se você não arriscar um valor consistente em cada comércio. Se um comércio tiver uma grande perda de parada e você troque o mesmo tamanho que faria se a perda de parada fosse muito menor, a quantidade de risco que você incorre aumenta muito. Vejamos um exemplo.
Uma amostragem de 100 negócios de nosso Serviço de Alerta FX fornece um ótimo exemplo. Trader A tomou todas as 100 negociações e ajustou o tamanho de cada comércio para arriscar cerca de 1,5% de sua conta versus o Trader B, que negociou 5 lotes FX-mini por toda parte. Com base em um patrimônio inicial de US $ 20.000, observe a diferença:
Mesmos comércios; resultados dramaticamente diferentes.
Nota: Os valores de Pip podem ser atualizados inserindo-os na calculadora.
Comentários sobre serviços comerciais.
Divulgação de riscos: a negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
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